経理業務の中で、大きな比重を占める支払管理業務の大幅な合理化を実現します。
買掛金や未払金等の伝票入力時の情報を基に「支払予定表」を自動作成します。
そして、支払の実行に基づいて仕訳を自動生成します。

機能

1. 仕入先ごとの約定に基づいた支払予定日の登録
   仕入先ごとの「締日」「支払日」「支払方法」等の約定をあらかじめ登録します。買掛金等の仕訳計上時には、約定に基づいて支払予定日が初期表示されます。
2. 定期支払・随時支払の登録
   家賃等の定期的に発生する支払及び小口経費等の随時発生する支払予定をあらかじめ登録できます。借入金については「借入先」「借入日」「返済期間」「借入額」等の情報を基に、元金返済額および利息の支払予定を自動作成します。
3. 「支払予定表」の問い合わせ
   

   	支払予定は、日付ごとに「支払方法別」または「支払銀行口座別」に確認でき、さらに支払先別に詳細を確認できます。 また、「ドリルダウン」機能により、伝票まで遡って確認できます。
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4. 支払額の確定
   経理部門の責任者等により、支払額の確定処理を行うことができます。
5. 出納承認
   

   	支払額の確定とは別に出納承認権者を設定できます。支払データの入力・確定担当者と出納承認担当者を分離することで内部牽制の仕組みを構築できます。
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6. 総合振込依頼書の作成
   出納承認された支払データに基づいて総合振込依頼書を作成・印刷できます。ファームバンキング等を利用している場合には、振込データを作成できます。振込手数料は、あらかじめ登録した情報と取引先との約定に基づいて自動計算します。
7. 支払仕訳の計上
   支払が実行された事実に基づき、仕訳を自動計上します。