売掛金や未収入金等の伝票入力時の情報を基に「入金予定表」を自動作成し、効率的な資金管理を支援します。また、実際の入金による予定表の消込を自動化し、消込された予定については仕訳を自動生成します。

機能

1. 得意先ごとの約定に基づいた入金予定日の登録
   

   	得意先ごとの「締日」「入金日」「入金方法」等の約定をあらかじめ登録します。売掛金等の仕訳計上時には、約定に基づいて入金予定日が初期表示されます。
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2. 定期入金・随時入金の登録
   家賃収入等の定期的に発生する入金予定及び雑収入等の随時発生する入金予定をあらかじめ登録できます。
3. 入金予定表の問い合わせ
   入金予定は日付ごとに「入金種類別」または「入金銀行口座別」に確認でき、さらに入金先別に詳細を確認できます。入金予定に対して買掛金等との相殺や回収保留額を入力することで、入金予定額を変更できます。
4. 入金・消込処理
   

   	入力された入金額と入金予定を照合し、消込の対象となる入金予定を一覧表示します。 消込された入金予定は予定表から削除されるため、未入金の債権のみを確実に管理できます。
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5. 入金仕訳の計上
   

   	入金が確定した取引について、入金仕訳を自動生成します。
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6. 入金履歴の確認
   確定した入金とその入金によって消込された入金予定を入金方法、入金科目（口座）別に確認可能です。